キタムラ（2719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,313 | 3,090 |
| 減価償却費 | 3,582 | 3,296 |
| 減損損失 | 846 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -150 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 142 | -141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 295 | 156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -703 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -19 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| 支払利息 | 138 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -681 |
| 株式交付費 | － | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -9 |
| 固定資産除却損 | 140 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18 | 1,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,874 | 165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 382 | 690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,909 | -3,179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,303 | 402 |
| その他 | 799 | -243 |
| 小計 | 888 | 5,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| 利息の支払額 | -140 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -388 | -615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,418 | -1,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,418 | 1,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,880 | -845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -653 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -329 | -73 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 629 | 973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,194 |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 9 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62 | -160 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,249 | 883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,160 | － |
| 長期借入れによる収入 | 21,300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,417 | -7,343 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,085 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -358 | -178 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,512 | -1,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,851 | -6,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,989 | -932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,412 | 14,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
