利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により獲得した資金は5,392百万円(前年同期6,333百万円の収入)となりました。これは、主に減価償却費2,806百万円、売上債権の減少額1,106百万円による増加要因があったものの、法人税等の支払額1,029百万円、仕入債務の減少額807百万円による資金の減少要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,511百万円(前年同期2,586百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出1,662百万円及び無形固定資産の取得による支出750百万円による資金の減少要因があったものの、敷金及び保証金の回収による収入629百万円、投資その他の資産の減少額595百万円による資金の増加要因があったこと等によるものであります。

2015/06/24 15:55