財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は1,511百万円(前年同期2,586百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出1,662百万円及び無形固定資産の取得による支出750百万円による資金の減少要因があったものの、敷金及び保証金の回収による収入629百万円、投資その他の資産の減少額595百万円による資金の増加要因があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3,979百万円(前年同期1,804百万円の支出)となりました。これは、主に長期借入れによる収入3,350百万円による資金の増加要因があったものの、長期借入金の返済による支出7,493百万円による資金の減少要因があったこと等によるものであります。

2015/06/24 15:55