利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により獲得した資金は2,830百万円(前年同期5,392百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務の減少額2,705百万円による資金の減少要因があったものの、減価償却費3,269百万円、売上債権の減少額2,216百万円による増加要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,217百万円(前年同期1,511百万円の支出)となりました。これは、主に投資有価証券の売却による収入647百万円による資金の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出2,651百万円による資金の減少要因があったこと等によるものであります。

2016/06/21 15:04