マックスバリュ北海道（7465）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -390,975 | -263,106 |
| 減価償却費 | 261,191 | 227,456 |
| 減損損失 | 57,378 | 16,836 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 301,314 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,534 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,514 | -6,407 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 9,029 | -27,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,368 | -10,086 |
| 支払利息 | 23,668 | 19,938 |
| 固定資産除却損 | 5,376 | 6,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,609 | 812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,439 | 153,569 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 918,810 | -150,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,477,724 | 1,529,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,586 | -131,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,405 | 349,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,202 | 37,248 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -286,327 | 61,559 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -42,550 | -27,120 |
| その他 | 33,901 | 19,450 |
| 小計 | -972,852 | 2,108,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,116 | 6,028 |
| 利息の支払額 | -28,352 | -18,430 |
| 法人税等の支払額 | -43,090 | -46,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,179 | 2,049,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,713 | -91,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,409 | － |
| 敷金の差入による支出 | -31,173 | -2,546 |
| 敷金の回収による収入 | 117,891 | 12,465 |
| 建設協力金の回収による収入 | 200,874 | 151,414 |
| その他 | -7,041 | -9,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,428 | 60,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -725,689 | -557,195 |
| 配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725,696 | -557,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,569,447 | 1,553,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,107,419 | 537,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,972 | 3,347,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
