四半期報告書-第51期第1四半期(平成23年2月1日-平成23年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -390,975 | -263,106 |
減価償却費 | 261,191 | 227,456 |
減損損失 | 57,378 | 16,836 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 301,314 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -8,534 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,514 | -6,407 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 9,029 | -27,224 |
受取利息及び受取配当金 | -12,368 | -10,086 |
支払利息 | 23,668 | 19,938 |
固定資産除却損 | 5,376 | 6,603 |
売上債権の増減額(△は増加) | 188,609 | 812 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -98,439 | 153,569 |
未収入金の増減額(△は増加) | 918,810 | -150,231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,477,724 | 1,529,967 |
未払金の増減額(△は減少) | -52,586 | -131,737 |
未払費用の増減額(△は減少) | 34,405 | 349,490 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -126,202 | 37,248 |
預り金の増減額(△は減少) | -286,327 | 61,559 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -42,550 | -27,120 |
その他 | 33,901 | 19,450 |
小計 | -972,852 | 2,108,334 |
利息及び配当金の受取額 | 8,116 | 6,028 |
利息の支払額 | -28,352 | -18,430 |
法人税等の支払額 | -43,090 | -46,038 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,179 | 2,049,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,713 | -91,071 |
投資有価証券の取得による支出 | -53,409 | - |
敷金の差入による支出 | -31,173 | -2,546 |
敷金の回収による収入 | 117,891 | 12,465 |
建設協力金の回収による収入 | 200,874 | 151,414 |
その他 | -7,041 | -9,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,428 | 60,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -725,689 | -557,195 |
配当金の支払額 | -7 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -725,696 | -557,195 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,569,447 | 1,553,534 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,107,419 | 537,972 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,972 | 3,347,976 |