短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	103	0.21	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,777	1,734	0.37	―

(注) 1 「平均利率」は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2017/05/23 10:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて0.6%減少し、170億25百万円となりました。これは、未払法人税等が2億89百万円、短期借入金が1億3百万円それぞれ増加したものの、設備関係支払手形が4億70百万円減少したこと等によります。
固定負債は、前事業年度末に比べて9.8%増加し、67億64百万円となりました。これは、長期借入金が7億円増加したこと等によります。

2017/05/23 10:10