長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	103	3,717	0.21	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,734	1,459	0.25	―
1年以内に返済予定のリース債務	49	54	20.05	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	5,196	3,736	0.21	平成32年7月31日～平成34年8月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	151	416	10.62	平成31年7月31日～平成49年10月31日

(注) 1 「平均利率」は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2018/05/21 9:26

#2 業績等の概要

財務活動の結果得られた資金は前事業年度に比べて11億1百万円増加し、17億13百万円となりました。
収入の主な内訳は、短期借入金の増加額36億14百万円、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出17億34百万円であります。

2018/05/21 9:26

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前事業年度末に比べて24.9%増加し、212億64百万円となりました。これは、短期借入金が36億14百万円、設備関係支払手形が8億68百万円それぞれ増加したこと等によります。
固定負債は、前事業年度末に比べて16.6%減少し、56億38百万円となりました。これは、長期借入金が14億59百万円減少したこと等によります。
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて13.1%増加し、269億03百万円となりました。

2018/05/21 9:26

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として業務上の関係を有する会社の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び建設協力金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金および預り金は、1年以内の支払期日であります。短期借入金および長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2018/05/21 9:26