長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,717	2,683	0.21	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,459	2,110	0.27	-
1年以内に返済予定のリース債務	54	45	17.27	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,736	4,984	0.26	2020年7月31日～2023年5月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	416	371	9.81	2020年4月10日～2037年10月31日

(注)1 「平均利率」は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2019/05/17 11:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動の結果得られた資金は前事業年度に比べて10億40百万円減少し、6億72百万円となりました。
収入の主な内訳は、長期借入れによる収入40億円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出21億円、短期借入金の減少額10億34百万円であります。
③仕入、及び販売の実績

2019/05/17 11:40

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として業務上の関係を有する会社の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び建設協力金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金および預り金は、1年以内の支払期日であります。短期借入金および長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2019/05/17 11:40