流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期会計期間末における総資産は、22億12百万円(前事業年度末比 1億4百万円減)、純資産は6億20百万円(前事業年度末比 4百万円減)となりました。
資産のうち流動資産は7億5百万円(前事業年度末比 67百万円減)、固定資産は15億6百万円(前事業年度末比 37百万円減)となりました。これらの増減の主なものは、現金及び預金の44百万円の減少、受取手形及び売掛金の18百万円の減少、差入保証金の33百万円の減少によるものであります。
負債につきましては15億92百万円(前事業年度末比 1億円減)となりました。流動負債は8億4百万円(前事業年度末比 1億36百万円減)、固定負債は7億87百万円(前事業年度末比 36百万円増)となりました。これらの増減の主なものは、買掛金の52百万円の減少、短期借入金の65百万円の減少、長期借入金の37百万円の増加によるものであります。

2014/08/14 11:19