CAPITA（7462）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:20
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億4061万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億8792万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億4432万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 23 | -4 | -84 | 20 | -3 | 80 | 通期 | 11 | -16 | -60 | -5 | -15 | 79 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 90 | -24 | -32 | 67 | -24 | 114 | 通期 | 67 | -41 | -15 | 26 | -37 | 90 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 247 | -1 | -28 | 246 | -2 | 308 | 通期 | 6 | 804 | -613 | 810 | -23 | 287 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1 | -55 | -14 | -54 | -46 | 218 | 通期 | 34 | -68 | -17 | -34 | -58 | 236 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 68 | -4 | -10 | 64 | -2 | 290 | 通期 | 91 | -5 | -13 | 86 | -3 | 309 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -521 | -5 | 521 | -526 | -5 | 305 | 通期 | -249 | -10 | 394 | -259 | -11 | 444 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -129 | -63 | 194 | -192 | -39 | 446 | 通期 | -187 | -66 | 174 | -254 | -43 | 364 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 16 | -577 | 394 | -561 | -576 | 198 | 通期 | -22 | -587 | 372 | -610 | -585 | 126 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 524 | -9 | -379 | 515 | -8 | 262 | 通期 | 576 | 10 | -107 | 586 | -13 | 605 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -644 | 588 | 941 | -56 | -3 | 1,490 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -516万
- 2018年3月（個） プラ転
- 2632万
- 2019年3月（個） 大幅増
- 8億973万
- 2020年3月（個） マイ転
- -3371万
- 2021年3月（個） プラ転
- 8632万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2億5908万
- 2023年3月（個）
- -2億5378万
- 2024年3月（個） -140.26%
- -6億972万
- 2025年3月（個） プラ転
- 5億8611万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -1530万
- 2018年3月（個）増加+139.36%
- -3664万
- 2019年3月（個）減少-37.63%
- -2285万
- 2020年3月（個）増加+155.63%
- -5842万
- 2021年3月（個）減少-94.51%
- -321万
- 2022年3月（個）増加+238.72%
- -1087万
- 2023年3月（個）増加+297.12%
- -4317万
- 2024年3月（個）増加+999.99%
- -5億8506万
- 2025年3月（個）減少-97.82%
- -1273万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 0.38%
- 2018年3月（個）
- 2.14%
- 2019年3月（個）
- 0.18%
- 2020年3月（個）
- 1.04%
- 2021年3月（個）
- 3.16%
- 2022年3月（個）
- -7.44%
- 2023年3月（個）
- -5.6%
- 2024年3月（個）
- -0.73%
- 2025年3月（個）
- 17.09%
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