7462 CAPITA

7462
2024/06/20
時価
15億円
PER 予
58.45倍
2010年以降
赤字-364倍
(2010-2024年)
PBR
0.89倍
2010年以降
0.22-3.31倍
(2010-2024年)
配当 予
0.54%
ROE 予
1.53%
ROA 予
0.77%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:00
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -2230万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8741万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3億7170万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q-92460-46-33122
通期939-6548-40151
2016年
3月期
個別
2Q-21-24-17-46-2489
通期50-28-2922-29144
2017年
3月期
個別
2Q23-4-8420-380
通期11-16-60-5-1579
2018年
3月期
個別
2Q90-24-3267-24114
通期67-41-1526-3790
2019年
3月期
個別
2Q247-1-28246-2308
通期6804-613810-23287
2020年
3月期
個別
2Q1-55-14-54-46218
通期34-68-17-34-58236
2021年
3月期
個別
2Q68-4-1064-2290
通期91-5-1386-3309
2022年
3月期
個別
2Q-521-5521-526-5305
通期-249-10394-259-11444
2023年
3月期
個別
2Q-129-63194-192-39446
通期-187-66174-254-43364
2024年
3月期
個別
2Q16-577394-561-576198
通期-22-587372-610-585126
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(個)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
863万
2016年3月(個) +482.84%
5032万
2017年3月(個) -78.03%
1105万
2018年3月(個) +505.88%
6698万
2019年3月(個) -91.27%
584万
2020年3月(個) +483.4%
3411万
2021年3月(個) +166.37%
9087万
2022年3月(個) マイ転
-2億4894万
2023年3月(個)
-1億8736万
2024年3月(個)
-2230万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金回収
3897万
2016年3月(個)資金投入
-2839万
2017年3月(個)投入-42.88%
-1621万
2018年3月(個)投入+150.68%
-4065万
2019年3月(個)資金回収
8億389万
2020年3月(個)資金投入
-6783万
2021年3月(個)投入-93.3%
-454万
2022年3月(個)投入+123.05%
-1014万
2023年3月(個)投入+554.86%
-6641万
2024年3月(個)投入+784.45%
-5億8741万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-6464万
2016年3月(個)返済還元
-2911万
2017年3月(個)返済還元
-5986万
2018年3月(個)返済還元
-1487万
2019年3月(個)返済還元
-6億1341万
2020年3月(個)返済還元
-1690万
2021年3月(個)返済還元
-1304万
2022年3月(個)資金調達
3億9391万
2023年3月(個)資金調達
1億7381万
2024年3月(個)資金調達
3億7170万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
4760万
2016年3月(個) -53.93%
2193万
2017年3月(個) マイ転
-516万
2018年3月(個) プラ転
2632万
2019年3月(個) 大幅増
8億973万
2020年3月(個) マイ転
-3371万
2021年3月(個) プラ転
8632万
2022年3月(個) マイ転
-2億5908万
2023年3月(個)
-2億5378万
2024年3月(個) -140.26%
-6億972万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-4048万
2016年3月(個)減少-28.79%
-2882万
2017年3月(個)減少-46.9%
-1530万
2018年3月(個)増加+139.36%
-3664万
2019年3月(個)減少-37.63%
-2285万
2020年3月(個)増加+155.63%
-5842万
2021年3月(個)減少-94.51%
-321万
2022年3月(個)増加+238.72%
-1087万
2023年3月(個)増加+297.12%
-4317万
2024年3月(個)増加+999.99%
-5億8506万

現金等#6

2015年3月(個)
1億5123万
2016年3月(個) -4.75%
1億4405万
2017年3月(個) -45.14%
7902万
2018年3月(個) +14.48%
9047万
2019年3月(個) +217%
2億8679万
2020年3月(個) -17.65%
2億3616万
2021年3月(個) +31.03%
3億945万
2022年3月(個) +43.57%
4億4428万
2023年3月(個) -18%
3億6432万
2024年3月(個) -65.33%
1億2629万

営業CFマージン

2015年3月(個)
0.21%
2016年3月(個)
1.67%
2017年3月(個)
0.38%
2018年3月(個)
2.14%
2019年3月(個)
0.18%
2020年3月(個)
1.04%
2021年3月(個)
3.16%
2022年3月(個)
-7.44%
2023年3月(個)
-5.6%
2024年3月(個)
-0.73%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高