CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 731,375 | 30,177 |
| 減価償却費 | 25,896 | 23,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,948 | -1,668 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,867 | -3,234 |
| 厚生年金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -68,477 | － |
| 減損損失 | 28,538 | 17,535 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,127 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,266 | -1,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | -559 |
| 支払利息 | 3,315 | 73 |
| 有形固定資産除却損 | 416 | 505 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -665,696 | 3,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,237 | 734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,766 | -19,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,303 | 441 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,282 | 1,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,864 | -16,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,598 | 4,645 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 621 | -1,367 |
| その他 | -353 | 3,735 |
| 小計 | 17,895 | 42,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 559 |
| 利息の支払額 | -3,972 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -8,649 | -8,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,848 | 34,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,856 | -58,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 844,443 | 30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,977 | -14,535 |
| 差入保証金返還による収入 | － | 5,100 |
| その他 | 280 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 803,890 | -67,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,482 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,759 | -4,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| 配当金の支払額 | -7,413 | -10,745 |
| その他 | -1,678 | -1,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,418 | -16,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,319 | -50,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,790 | 236,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
