有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 731,375 | 30,177 |
減価償却費 | 25,896 | 23,657 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,948 | -1,668 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 6,867 | -3,234 |
厚生年金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -68,477 | - |
減損損失 | 28,538 | 17,535 |
店舗閉鎖損失 | 2,127 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,266 | -1,266 |
受取利息及び受取配当金 | -574 | -559 |
支払利息 | 3,315 | 73 |
有形固定資産除却損 | 416 | 505 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -665,696 | 3,401 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,237 | 734 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,766 | -19,492 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -77,303 | 441 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 2,282 | 1,475 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,864 | -16,311 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,598 | 4,645 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 621 | -1,367 |
その他 | -353 | 3,735 |
小計 | 17,895 | 42,482 |
利息及び配当金の受取額 | 574 | 559 |
利息の支払額 | -3,972 | -73 |
法人税等の支払額 | -8,649 | -8,851 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,848 | 34,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,856 | -58,426 |
有形固定資産の売却による収入 | 844,443 | 30 |
差入保証金の差入による支出 | -17,977 | -14,535 |
差入保証金返還による収入 | - | 5,100 |
その他 | 280 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 803,890 | -67,832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -350,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -251,482 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | -2,759 | -4,484 |
自己株式の取得による支出 | -85 | - |
配当金の支払額 | -7,413 | -10,745 |
その他 | -1,678 | -1,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,418 | -16,908 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 196,319 | -50,623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,790 | 236,166 |