訂正有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 30,177 | 10,901 |
減価償却費 | 23,657 | 21,321 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,668 | 6,446 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -3,234 | -130 |
減損損失 | 17,535 | 15,902 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -1,266 | - |
解決金及び第三者委員会設置調査費用 | - | 42,000 |
受取利息及び受取配当金 | -559 | -977 |
支払利息 | 73 | 77 |
助成金収入 | - | -8,134 |
有形固定資産除却損 | 505 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 3,401 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 734 | 15,912 |
棚卸資産の増減額 | -19,492 | -184 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 441 | 19,848 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 1,475 | -1,524 |
未払金の増減額(△は減少) | -16,311 | 3,039 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,645 | 9,869 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,367 | 3,792 |
その他 | 3,735 | -5,389 |
小計 | 42,482 | 132,773 |
利息及び配当金の受取額 | 559 | 977 |
利息の支払額 | -73 | -77 |
助成金の受取額 | - | 8,134 |
解決金及び第三者委員会設置調査費用の支払額 | - | -42,000 |
法人税等の支払額 | -8,851 | -8,929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,117 | 90,876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -58,426 | -1,960 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,250 |
差入保証金の差入による支出 | -14,535 | - |
差入保証金返還による収入 | 5,100 | - |
その他 | - | -1,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,832 | -4,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期未払金の増減額(△は減少) | -4,484 | -4,139 |
配当金の支払額 | -10,745 | -7,222 |
その他 | -1,678 | -1,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,908 | -13,040 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -50,623 | 73,288 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,166 | 309,455 |