有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,901 | 61,117 |
| 減価償却費 | 21,321 | 19,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,446 | -8,291 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -130 | -3,680 |
| 減損損失 | 15,902 | 27,634 |
| 解決金及び第三者委員会設置調査費用 | 42,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -977 | -585 |
| 支払利息 | 77 | 2,329 |
| 助成金収入 | -8,134 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,912 | -14,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184 | -323,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,848 | 10,070 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,524 | 1,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,039 | -3,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,869 | -15,053 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,792 | 1,172 |
| その他 | -5,389 | 8,406 |
| 小計 | 132,773 | -238,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 | 585 |
| 利息の支払額 | -77 | -2,829 |
| 助成金の受取額 | 8,134 | － |
| 解決金及び第三者委員会設置調査費用の支払額 | -42,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,929 | -8,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,876 | -248,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,960 | -10,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | － |
| その他 | -1,336 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,547 | -10,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 324,980 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,139 | -4,139 |
| 配当金の支払額 | -7,222 | -5,660 |
| その他 | -1,678 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,040 | 393,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,288 | 134,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,455 | 444,286 |