CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,117 | 77,518 |
| 減価償却費 | 19,444 | 18,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,291 | -1,166 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,680 | － |
| 減損損失 | 27,634 | 2,121 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -602 |
| 支払利息 | 2,329 | 4,713 |
| 助成金収入 | － | -1,994 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -469 | -90 |
| 有形固定資産除却損 | － | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,559 | 8,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -323,543 | -211,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,070 | -61,347 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,603 | 1,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,859 | 2,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,053 | -703 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,172 | 5,861 |
| その他 | 8,406 | -21,364 |
| 小計 | -238,263 | -176,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 602 |
| 利息の支払額 | -2,829 | -5,028 |
| 助成金の受取額 | － | 1,994 |
| 法人税等の支払額 | -8,437 | -8,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,945 | -187,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,873 | -43,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 90 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -26,697 |
| その他 | 260 | 3,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,142 | -66,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 324,980 | 202,020 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,004 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,139 | -398 |
| 配当金の支払額 | -5,660 | -7,538 |
| その他 | -1,261 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,918 | 173,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,831 | -79,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,286 | 364,320 |
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