CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,518 | 40,219 |
| 減価償却費 | 18,782 | 22,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,166 | -1,190 |
| 減損損失 | 2,121 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 1,120 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -571 |
| 支払利息 | 4,713 | 11,038 |
| 助成金収入 | -1,994 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | － |
| 有形固定資産除却損 | 187 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,289 | -10,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -211,937 | -123,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,347 | -3,920 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,319 | 2,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,800 | 7,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -703 | 6,019 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,861 | 396 |
| その他 | -21,364 | 47,593 |
| 小計 | -176,493 | -2,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 571 |
| 利息の支払額 | -5,028 | -11,210 |
| 助成金の受取額 | 1,994 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,441 | -8,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,366 | -22,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,179 | -585,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,697 | － |
| その他 | 3,368 | -2,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,416 | -587,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 202,020 | 423,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -40,008 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -398 | -4,139 |
| 配当金の支払額 | -7,538 | -7,152 |
| その他 | -261 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,816 | 371,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,966 | -238,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,320 | 126,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
