CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,219 | 17,596 |
| 減価償却費 | 22,082 | 22,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,190 | -1,798 |
| 減損損失 | － | 14,536 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 13,569 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -707 |
| 支払利息 | 11,038 | 14,572 |
| 有形固定資産除却損 | 131 | 15,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,997 | 43,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -123,263 | 584,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,920 | -32,052 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,062 | -49,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,408 | -7,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,019 | 4,174 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 396 | 3,239 |
| その他 | 47,593 | -52,168 |
| 小計 | -2,993 | 598,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 707 |
| 利息の支払額 | -11,210 | -14,773 |
| 法人税等の支払額 | -8,676 | -8,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,309 | 575,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -585,068 | -12,738 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 24,975 |
| その他 | -2,349 | -1,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,418 | 10,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 423,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,008 | -24,155 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,139 | -4,139 |
| 配当金の支払額 | -7,152 | -8,717 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,700 | -107,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,026 | 479,088 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 126,293 | 605,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
