有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,083 | 731,375 |
減価償却費 | 23,020 | 25,896 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,440 | -3,948 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -4,405 | 6,867 |
厚生年金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -68,477 |
減損損失 | - | 28,538 |
店舗閉鎖損失 | - | 2,127 |
店舗閉鎖損失引当金 | - | 1,266 |
受取利息及び受取配当金 | -576 | -574 |
支払利息 | 4,140 | 3,315 |
有形固定資産除却損 | 0 | 416 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -665,696 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,892 | 24,237 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,926 | 12,766 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,664 | -77,303 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 1,542 | 2,282 |
未払金の増減額(△は減少) | 18,942 | -3,864 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,373 | -1,598 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 9,633 | 621 |
その他 | 5,516 | -353 |
小計 | 78,530 | 17,895 |
利息及び配当金の受取額 | 576 | 574 |
利息の支払額 | -4,091 | -3,972 |
法人税等の支払額 | -8,034 | -8,649 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,980 | 5,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -36,643 | -22,856 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 844,443 |
差入保証金の差入による支出 | -4,085 | -17,977 |
その他 | 71 | 280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,658 | 803,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | -350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -45,164 | -251,482 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -2,759 |
自己株式の取得による支出 | - | -85 |
配当金の支払額 | -7,012 | -7,413 |
その他 | -2,699 | -1,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,875 | -613,418 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,446 | 196,319 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,470 | 286,790 |