CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,083 | 731,375 |
| 減価償却費 | 23,020 | 25,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,440 | -3,948 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,405 | 6,867 |
| 厚生年金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -68,477 |
| 減損損失 | － | 28,538 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2,127 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 1,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -574 |
| 支払利息 | 4,140 | 3,315 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 416 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -665,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,892 | 24,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,926 | 12,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,664 | -77,303 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,542 | 2,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,942 | -3,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,373 | -1,598 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,633 | 621 |
| その他 | 5,516 | -353 |
| 小計 | 78,530 | 17,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 574 |
| 利息の支払額 | -4,091 | -3,972 |
| 法人税等の支払額 | -8,034 | -8,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,980 | 5,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,643 | -22,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 844,443 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,085 | -17,977 |
| その他 | 71 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,658 | 803,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,164 | -251,482 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,759 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85 |
| 配当金の支払額 | -7,012 | -7,413 |
| その他 | -2,699 | -1,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,875 | -613,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,446 | 196,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,470 | 286,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
