有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,274 | 17,083 |
| 減価償却費 | 22,026 | 23,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,660 | -1,440 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 982 | -4,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -635 | -576 |
| 支払利息 | 4,437 | 4,140 |
| 有形固定資産除却損 | 1,017 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,694 | -30,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,184 | 12,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,839 | 14,664 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,967 | 1,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,831 | 18,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,408 | 8,373 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,943 | 9,633 |
| その他 | 3,452 | 5,516 |
| 小計 | 22,009 | 78,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 576 |
| 利息の支払額 | -3,376 | -4,091 |
| 法人税等の支払額 | -8,212 | -8,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,055 | 66,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,873 | -36,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -969 | -4,085 |
| その他 | 58 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,219 | -40,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,686 | -45,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,946 | － |
| 配当金の支払額 | -7,562 | -7,012 |
| その他 | -4,671 | -2,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,866 | -14,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,030 | 11,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,024 | 90,470 |