CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,543 | 16,274 |
| 減価償却費 | 23,580 | 22,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,774 | -10,660 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,585 | 982 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,039 | -635 |
| 支払利息 | 8,098 | 4,437 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,795 | － |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 1,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,415 | -60,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,848 | 15,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,573 | 43,839 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 50,462 | 1,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,845 | -3,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,962 | -5,408 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21,035 | -5,943 |
| その他 | 9,081 | 3,452 |
| 小計 | 66,039 | 22,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 635 |
| 利息の支払額 | -8,036 | -3,376 |
| 法人税等の支払額 | -8,713 | -8,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,328 | 11,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,678 | -14,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,064 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -436 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,630 | -969 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | － | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,393 | -16,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,982 | -361,686 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,946 |
| 配当金の支払額 | -7,442 | -7,562 |
| その他 | -4,694 | -4,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,119 | -59,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,184 | -65,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,054 | 79,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
