CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,796 | 50,543 |
| 減価償却費 | 28,147 | 23,580 |
| 減損損失 | 20,097 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6,490 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,377 | -13,774 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -23,007 | -1,585 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -50,854 | -22,000 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 16,393 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,786 | -1,039 |
| 支払利息 | 8,438 | 8,098 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -618 | 1,795 |
| 有形固定資産除却損 | 733 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,494 | 53,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,179 | -10,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,815 | -47,573 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 69,489 | 50,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,573 | 2,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,024 | -15,962 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 666 | -21,035 |
| その他 | -2,718 | 9,081 |
| 小計 | 23,917 | 66,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,786 | 1,039 |
| 利息の支払額 | -8,522 | -8,036 |
| 法人税等の支払額 | -8,546 | -8,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,635 | 50,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,485 | -27,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 648 | 3,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -384 | -12,630 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,144 | 10,000 |
| 事業譲渡による収入 | 2,820 | － |
| その他 | -2,770 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,973 | -28,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,773 | -116,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,288 | － |
| 配当金の支払額 | － | -7,442 |
| その他 | -8,075 | -4,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,641 | -29,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,032 | -7,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,239 | 144,054 |
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