有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 30,796 | 50,543 |
減価償却費 | 28,147 | 23,580 |
減損損失 | 20,097 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -6,490 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17,377 | -13,774 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -7,300 | - |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -23,007 | -1,585 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -50,854 | -22,000 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 16,393 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,786 | -1,039 |
支払利息 | 8,438 | 8,098 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -618 | 1,795 |
有形固定資産除却損 | 733 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 99,494 | 53,415 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,179 | -10,848 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -158,815 | -47,573 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 69,489 | 50,462 |
未払金の増減額(△は減少) | -28,573 | 2,845 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,024 | -15,962 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 666 | -21,035 |
その他 | -2,718 | 9,081 |
小計 | 23,917 | 66,039 |
利息及び配当金の受取額 | 1,786 | 1,039 |
利息の支払額 | -8,522 | -8,036 |
法人税等の支払額 | -8,546 | -8,713 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,635 | 50,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -40,485 | -27,678 |
有形固定資産の売却による収入 | 648 | 3,064 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,150 |
定期預金の払戻による収入 | 45,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -384 | -12,630 |
差入保証金の回収による収入 | 34,144 | 10,000 |
事業譲渡による収入 | 2,820 | - |
その他 | -2,770 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,973 | -28,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -80,000 | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -127,773 | -116,982 |
自己株式の取得による支出 | -80 | - |
自己株式の売却による収入 | 1,288 | - |
配当金の支払額 | - | -7,442 |
その他 | -8,075 | -4,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,641 | -29,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,032 | -7,184 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,239 | 144,054 |