CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -470,226 | 30,796 |
| 減価償却費 | 43,668 | 28,147 |
| 減損損失 | 116,447 | 20,097 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -6,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135,612 | -17,377 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | -7,300 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 28,192 | -23,007 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 72,854 | -50,854 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 87,010 | 16,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,288 | -1,786 |
| 支払利息 | 17,616 | 8,438 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -180,618 | -618 |
| 有形固定資産除却損 | 2,840 | 733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,793 | 99,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,644 | 25,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,761 | -158,815 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 56,799 | 69,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,438 | -28,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,766 | 22,024 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 27,870 | 666 |
| その他 | -28,070 | -2,718 |
| 小計 | 12,480 | 23,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,288 | 1,786 |
| 利息の支払額 | -17,118 | -8,522 |
| 法人税等の支払額 | -9,446 | -8,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,795 | 8,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,782 | -40,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415,413 | 648 |
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 45,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,948 | -384 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 34,144 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,820 |
| その他 | -278 | -2,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 350,404 | 38,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153,818 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,998 | -127,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -80 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,965 | 1,288 |
| その他 | -8,415 | -8,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,282 | -64,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,672 | -17,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,271 | 151,239 |
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