CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,973 | -470,226 |
| 減価償却費 | 45,911 | 43,668 |
| 減損損失 | 17,302 | 116,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 135,612 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 87,010 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,144 | 7,300 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | -11,398 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 28,192 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 72,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,693 | -2,288 |
| 支払利息 | 21,862 | 17,616 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -180,618 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 2,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,467 | -12,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,563 | 104,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,725 | 74,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,508 | -54,761 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -51,141 | 56,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,170 | -14,438 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -101,506 | 27,870 |
| その他 | 6,083 | -28,070 |
| 小計 | -45,481 | 12,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,693 | 2,288 |
| 利息の支払額 | -21,485 | -17,118 |
| 法人税等の支払額 | -9,363 | -9,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,636 | -11,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,224 | -63,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 415,413 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,694 | -5,948 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,558 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,601 | － |
| その他 | -50 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,012 | 350,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,616 | -153,818 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,414 | -221,998 |
| 株式の発行による収入 | 49,580 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49,630 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,811 | 4,965 |
| その他 | -7,177 | -8,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,784 | -379,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,136 | -40,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,944 | 168,271 |
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