CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 46,810 | -32,973 |
| 減価償却費 | 28,321 | 45,911 |
| 減損損失 | 29,100 | 17,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -842 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,235 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -99,970 | -10,400 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16,103 | -7,144 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | － | -11,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,988 | -2,693 |
| 支払利息 | 17,361 | 21,862 |
| 有形固定資産除却損 | － | 54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,245 | 18,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,312 | 43,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,168 | -36,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,177 | 72,508 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 115 | -51,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,603 | -17,170 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,539 | -101,506 |
| その他 | 6,147 | 6,083 |
| 小計 | -262,572 | -45,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,023 | 2,693 |
| 利息の支払額 | -17,377 | -21,485 |
| 法人税等の支払額 | -9,238 | -9,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,165 | -73,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,695 | -24,224 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,904 | -19,694 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,459 | 19,558 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -17,601 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,070 | － |
| その他 | 50 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,020 | -92,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,612 | 9,616 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500 | -36,414 |
| 株式の発行による収入 | － | 49,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -49,630 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,811 |
| その他 | -714 | -7,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,091 | 169,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,095 | 4,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323,903 | 204,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 204,807 | 208,944 |
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