CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,183 | 46,810 |
| 減価償却費 | 21,351 | 28,321 |
| 減損損失 | 11,100 | 29,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,310 | -842 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 20,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,837 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 110,370 | -99,970 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -25,034 | -16,103 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,710 | -1,988 |
| 支払利息 | 16,149 | 17,361 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,656 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,376 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,865 | -173,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,779 | -62,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,099 | -89,177 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 113,193 | 115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,315 | 37,603 |
| その他 | 8,524 | 1,441 |
| 小計 | 205,397 | -262,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,195 | 1,023 |
| 利息の支払額 | -16,114 | -17,377 |
| 法人税等の支払額 | -9,808 | -9,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,671 | -288,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,965 | -168,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,070 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,821 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,937 | -2,904 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,796 | 7,459 |
| 貸付けによる支出 | -4,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 4,070 |
| その他 | -7,679 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,035 | -160,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -14,612 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -5,500 |
| その他 | -702 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,702 | 329,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,003 | -119,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,899 | 323,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 323,903 | 204,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
