有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 14,183 | 46,810 |
減価償却費 | 21,351 | 28,321 |
減損損失 | 11,100 | 29,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,310 | -842 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 20,235 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -105,837 | - |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 110,370 | -99,970 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -25,034 | -16,103 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -29,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,710 | -1,988 |
支払利息 | 16,149 | 17,361 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11,656 | - |
有形固定資産除却損 | 1,376 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,865 | -173,312 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,779 | -62,168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 96,099 | -89,177 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 113,193 | 115 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,315 | 37,603 |
その他 | 8,524 | 1,441 |
小計 | 205,397 | -262,572 |
利息及び配当金の受取額 | 4,195 | 1,023 |
利息の支払額 | -16,114 | -17,377 |
法人税等の支払額 | -9,808 | -9,238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,671 | -288,165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,965 | -168,695 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,070 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 31,821 | - |
差入保証金の差入による支出 | -16,937 | -2,904 |
差入保証金の回収による収入 | 17,796 | 7,459 |
貸付けによる支出 | -4,150 | - |
貸付金の回収による収入 | 80 | 4,070 |
その他 | -7,679 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,035 | -160,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -14,612 |
長期借入れによる収入 | - | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -5,500 |
その他 | -702 | -796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,702 | 329,091 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 200,003 | -119,095 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 123,899 | 323,903 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 323,903 | 204,807 |