有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 17:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 323,903 | 204,807 |
受取手形 | 12,710 | 94,870 |
売掛金 | 416,036 | 505,399 |
商品 | 179,955 | 242,123 |
前渡金 | 7,511 | 22,094 |
前払費用 | 21,131 | 15,219 |
未収入金 | 17,626 | 21,365 |
その他 | 1,065 | 3,219 |
貸倒引当金 | -10,221 | -9,262 |
流動資産合計 | 969,719 | 1,099,838 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 694,645 | 791,854 |
減価償却累計額 | -502,483 | -496,179 |
建物(純額) | 192,161 | 295,674 |
構築物 | 110,785 | 106,063 |
減価償却累計額 | -106,420 | -81,079 |
構築物(純額) | 4,365 | 24,984 |
機械及び装置 | 159,218 | 139,097 |
減価償却累計額 | -155,798 | -132,038 |
機械及び装置(純額) | 3,420 | 7,059 |
車両運搬具 | 7,617 | 9,920 |
減価償却累計額 | -7,172 | -7,193 |
車両運搬具(純額) | 445 | 2,727 |
工具 | 56,363 | 58,318 |
減価償却累計額 | -53,093 | -47,720 |
工具 | 3,269 | 10,598 |
土地 | 1,280,547 | 1,280,547 |
リース資産 | 3,400 | 22,437 |
減価償却累計額 | -566 | -1,706 |
リース資産(純額) | 2,833 | 20,730 |
有形固定資産合計 | 1,487,043 | 1,642,322 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 479 | 479 |
その他 | 525 | 525 |
無形固定資産合計 | 1,004 | 1,004 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,545 | 3,545 |
出資金 | 2,548 | 2,498 |
従業員に対する長期貸付金 | 3,600 | - |
破産更生債権等 | 46,838 | 47,884 |
長期前払費用 | 466 | - |
差入保証金 | 232,933 | 229,236 |
その他 | 21,131 | 15,350 |
貸倒引当金 | -47,767 | -47,884 |
投資その他の資産合計 | 263,295 | 250,630 |
固定資産合計 | 1,751,344 | 1,893,957 |
資産合計 | 2,721,064 | 2,993,795 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 410,347 | 335,752 |
短期借入金 | 538,814 | 524,202 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,500 | 32,742 |
リース債務 | 714 | 6,512 |
未払金 | 64,073 | 98,767 |
未払法人税等 | 9,200 | 10,000 |
未払消費税等 | 5,948 | - |
前受金 | 13,991 | 15,707 |
預り金 | 2,265 | 8,252 |
災害損失引当金 | 110,370 | 10,400 |
店舗閉鎖損失引当金 | 23,247 | 7,144 |
資産除去債務 | - | 29,000 |
その他 | 1,278 | - |
流動負債合計 | 1,185,750 | 1,078,481 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 11,500 | 328,758 |
リース債務 | 2,261 | 24,741 |
再評価に係る繰延税金負債 | 324,841 | 294,660 |
退職給付引当金 | - | 20,235 |
資産除去債務 | 10,000 | - |
長期預り保証金 | 192,111 | 194,650 |
その他 | 9,200 | - |
固定負債合計 | 549,914 | 863,046 |
負債合計 | 1,735,665 | 1,941,527 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 1,003,448 | 1,003,448 |
資本剰余金合計 | 1,003,448 | 1,003,448 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -521,479 | -484,707 |
利益剰余金合計 | -521,479 | -484,707 |
自己株式 | -2,828 | -2,911 |
株主資本合計 | 569,141 | 605,830 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | - |
土地再評価差額金 | 416,257 | 446,438 |
評価・換算差額等合計 | 416,257 | 446,438 |
純資産合計 | 985,398 | 1,052,268 |
負債純資産合計 | 2,721,064 | 2,993,795 |
負債純資産合計 | 2,721,064 | 2,993,795 |