有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -455,237 | 14,183 |
減価償却費 | 26,424 | 21,351 |
減損損失 | 144,355 | 11,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,500 | -1,310 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -26,582 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,250 | -105,837 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 110,370 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 69,781 | -25,034 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 29,000 | -29,000 |
受取利息及び受取配当金 | -4,295 | -2,710 |
支払利息 | 27,366 | 16,149 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -38,647 | -11,656 |
有形固定資産除却損 | 42,735 | 1,376 |
事業譲渡損益(△は益) | 1,526 | - |
保険解約損益(△は益) | 28,167 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -82,033 | -10,865 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,946 | 2,779 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,281 | 96,099 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -57,035 | 113,193 |
未払金の増減額(△は減少) | -19,378 | -3,315 |
その他 | -4,580 | 8,524 |
小計 | -359,413 | 205,397 |
利息及び配当金の受取額 | 4,406 | 4,195 |
利息の支払額 | -24,192 | -16,114 |
法人税等の支払額 | -14,326 | -9,808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,524 | 183,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,721 | -15,965 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,259,283 | 18,070 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 31,821 |
差入保証金の差入による支出 | -1,148 | -16,937 |
差入保証金の回収による収入 | 26,618 | 17,796 |
貸付けによる支出 | - | -4,150 |
貸付金の回収による収入 | 1,712 | 80 |
事業譲渡による収入 | 56,249 | - |
保険積立金の解約による収入 | 62,270 | - |
その他 | -11,319 | -7,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,943 | 23,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -673,334 | - |
長期借入金の返済による支出 | -228,837 | -6,000 |
その他 | -52 | -702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -902,225 | -6,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,193 | 200,003 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,705 | 123,899 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 123,899 | 323,903 |