CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -455,237 | 14,183 |
| 減価償却費 | 26,424 | 21,351 |
| 減損損失 | 144,355 | 11,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | -1,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,582 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,250 | -105,837 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 110,370 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 69,781 | -25,034 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 29,000 | -29,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,295 | -2,710 |
| 支払利息 | 27,366 | 16,149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38,647 | -11,656 |
| 有形固定資産除却損 | 42,735 | 1,376 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 1,526 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 28,167 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,033 | -10,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,946 | 2,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,281 | 96,099 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -57,035 | 113,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,378 | -3,315 |
| その他 | -4,580 | 8,524 |
| 小計 | -359,413 | 205,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,406 | 4,195 |
| 利息の支払額 | -24,192 | -16,114 |
| 法人税等の支払額 | -14,326 | -9,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,524 | 183,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,721 | -15,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,259,283 | 18,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,821 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,148 | -16,937 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,618 | 17,796 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,712 | 80 |
| 事業譲渡による収入 | 56,249 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 62,270 | － |
| その他 | -11,319 | -7,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,943 | 23,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -673,334 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,837 | -6,000 |
| その他 | -52 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902,225 | -6,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,193 | 200,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,705 | 123,899 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123,899 | 323,903 |
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