有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -396,731 | -455,237 |
| 減価償却費 | 40,122 | 26,424 |
| 減損損失 | 141,840 | 144,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,600 | -6,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,391 | -26,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,999 | -5,250 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 69,781 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,729 | -4,295 |
| 支払利息 | 56,967 | 27,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,530 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18,876 | -38,647 |
| 有形固定資産除却損 | 4,584 | 42,735 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 17,372 | 1,526 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 28,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,161 | -82,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,056 | -17,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,915 | -11,281 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -150,201 | -57,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,838 | -19,378 |
| その他 | -70,966 | -4,580 |
| 小計 | -357,036 | -359,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,007 | 4,406 |
| 利息の支払額 | -53,532 | -24,192 |
| 法人税等の支払額 | -16,195 | -14,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -422,757 | -393,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,301 | -7,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355,377 | 1,259,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,259 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,615 | -1,148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,504 | 26,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,928 | 1,712 |
| 事業譲渡による収入 | 27,736 | 56,249 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 62,270 |
| その他 | 7,722 | -11,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 477,609 | 1,385,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -929,409 | -673,334 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,947 | -228,837 |
| その他 | -172 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,529 | -902,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,103,676 | 90,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,137,382 | 33,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,705 | 123,899 |