CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -980,114 | -396,731 |
| 減価償却費 | 51,509 | 40,122 |
| 減損損失 | 22,604 | 141,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -19,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,934 | -44,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,487 | -71,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,982 | -6,729 |
| 支払利息 | 83,784 | 56,967 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,530 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,131 | 18,876 |
| 有形固定資産除却損 | 10,495 | 4,584 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,196 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -245,582 | 17,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,911 | 294,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 848,686 | -10,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391,666 | -120,915 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -150,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,141 | -37,838 |
| その他 | 64,009 | -70,966 |
| 小計 | -633,605 | -357,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,127 | 4,007 |
| 利息の支払額 | -86,289 | -53,532 |
| 法人税等の支払額 | -28,630 | -16,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -735,396 | -422,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,941 | -53,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,430 | 355,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 130,259 |
| 差入保証金の差入による支出 | -239 | -48,615 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,697,833 | 56,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,073 | 1,928 |
| 事業譲渡による収入 | 210,831 | 27,736 |
| その他 | -5,393 | 7,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,990,591 | 477,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -256,304 | -929,409 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,989 | -278,947 |
| その他 | -251 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,545 | -1,158,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 885,649 | -1,103,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,733 | 1,137,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,137,382 | 33,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
