有価証券報告書-第60期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -980,114 | -396,731 |
減価償却費 | 51,509 | 40,122 |
減損損失 | 22,604 | 141,840 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | -19,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -94,934 | -44,391 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,487 | -71,999 |
受取利息及び受取配当金 | -9,982 | -6,729 |
支払利息 | 83,784 | 56,967 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,530 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 5,131 | 18,876 |
有形固定資産除却損 | 10,495 | 4,584 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24,196 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -245,582 | 17,372 |
売上債権の増減額(△は増加) | 109,911 | 294,161 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 848,686 | -10,056 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -391,666 | -120,915 |
差入保証金の増減額(△は増加) | - | -150,201 |
未払金の増減額(△は減少) | -145,141 | -37,838 |
その他 | 64,009 | -70,966 |
小計 | -633,605 | -357,036 |
利息及び配当金の受取額 | 13,127 | 4,007 |
利息の支払額 | -86,289 | -53,532 |
法人税等の支払額 | -28,630 | -16,195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -735,396 | -422,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,941 | -53,301 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,430 | 355,377 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 130,259 |
差入保証金の差入による支出 | -239 | -48,615 |
差入保証金の回収による収入 | 1,697,833 | 56,504 |
貸付金の回収による収入 | 85,073 | 1,928 |
事業譲渡による収入 | 210,831 | 27,736 |
その他 | -5,393 | 7,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,990,591 | 477,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -256,304 | -929,409 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -612,989 | -278,947 |
その他 | -251 | -172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,545 | -1,158,529 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 885,649 | -1,103,676 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 251,733 | 1,137,382 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,137,382 | 33,705 |