有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 79,024 | 90,470 |
受取手形 | 34,909 | 43,773 |
売掛金 | 217,438 | 230,195 |
商品 | 174,690 | 161,763 |
貯蔵品 | 32 | 32 |
前渡金 | 1,744 | 725 |
前払費用 | 12,499 | 12,124 |
未収入金 | 7,377 | 7,765 |
繰延税金資産 | 8,600 | 2,019 |
その他 | 673 | 748 |
貸倒引当金 | -2,684 | -2,803 |
流動資産計 | 534,306 | 546,815 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 796,491 | 823,572 |
減価償却累計額 | -588,907 | -601,182 |
建物(純額) | 207,584 | 222,389 |
構築物 | 25,740 | 25,740 |
減価償却累計額 | -24,813 | -25,020 |
構築物(純額) | 926 | 719 |
機械及び装置 | 100,212 | 104,112 |
減価償却累計額 | -98,693 | -99,600 |
機械及び装置(純額) | 1,518 | 4,511 |
車両運搬具 | 4,992 | 3,494 |
減価償却累計額 | -4,992 | -3,205 |
車両運搬具(純額) | 0 | 289 |
工具 | 45,772 | 46,720 |
減価償却累計額 | -36,585 | -37,294 |
工具 | 9,187 | 9,425 |
土地 | 1,041,133 | 1,041,133 |
リース資産 | 8,784 | 9,512 |
減価償却累計額 | -4,957 | -3,573 |
リース資産(純額) | 3,826 | 5,938 |
建設仮勘定 | 2,600 | 162 |
有形固定資産合計 | 1,266,778 | 1,284,570 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 479 | 479 |
ソフトウエア | 1,317 | 944 |
その他 | 525 | 525 |
無形固定資産合計 | 2,322 | 1,949 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,545 | 3,545 |
出資金 | 2,087 | 2,087 |
長期貸付金 | 352 | 280 |
破産更生債権等 | 38,233 | 36,673 |
長期前払費用 | 3,284 | 2,870 |
前払年金費用 | 29,941 | 29,136 |
差入保証金 | 77,580 | 80,123 |
その他 | 0 | 0 |
貸倒引当金 | -38,233 | -36,673 |
投資その他の資産合計 | 116,790 | 118,044 |
固定資産計 | 1,385,890 | 1,404,564 |
資産の部合計 | 1,920,197 | 1,951,380 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 170,598 | 184,244 |
短期借入金 | 310,000 | 350,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 45,164 | 33,982 |
リース債務 | 2,204 | 1,678 |
未払金 | 38,592 | 58,177 |
未払費用 | 628 | 660 |
未払法人税等 | 7,951 | 8,532 |
未払消費税等 | 3,676 | 12,050 |
前受金 | 19,516 | 10,245 |
預り金 | 3,942 | 6,494 |
修繕引当金 | 4,582 | 177 |
厚生年金基金解散損失引当金 | - | 123,639 |
その他 | 70 | - |
流動負債計 | 606,928 | 789,881 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 251,482 | 217,500 |
リース債務 | 3,197 | 4,735 |
再評価に係る繰延税金負債 | 195,644 | 195,644 |
厚生年金基金解散損失引当金 | 123,639 | - |
長期預り保証金 | 78,638 | 88,272 |
繰延税金負債 | 7,380 | 7,120 |
固定負債計 | 659,982 | 513,273 |
負債の部合計 | 1,266,910 | 1,303,155 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 24,790 | 24,790 |
その他資本剰余金 | 251,649 | 251,649 |
資本剰余金合計 | 276,439 | 276,439 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 58,748 | 53,687 |
利益剰余金合計 | 58,748 | 53,687 |
自己株式 | -88,569 | -88,569 |
株主資本合計 | 336,618 | 331,556 |
評価・換算差額等 | ||
土地再評価差額金 | 316,668 | 316,668 |
その他の包括利益累計額合計 | 316,668 | 316,668 |
純資産の部合計 | 653,286 | 648,224 |
負債・純資産合計 | 1,920,197 | 1,951,380 |