平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,274 | 17,083 |
減価償却費 | 22,026 | 23,020 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,660 | -1,440 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 982 | -4,405 |
受取利息及び受取配当金 | -635 | -576 |
支払利息 | 4,437 | 4,140 |
有形固定資産除却損 | 1,017 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -60,694 | -30,892 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,184 | 12,926 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 43,839 | 14,664 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 1,967 | 1,542 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,831 | 18,942 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,408 | 8,373 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -5,943 | 9,633 |
その他 | 3,452 | 5,516 |
小計 | 22,009 | 78,530 |
利息及び配当金の受取額 | 635 | 576 |
利息の支払額 | -3,376 | -4,091 |
法人税等の支払額 | -8,212 | -8,034 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,055 | 66,980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,873 | -36,643 |
無形固定資産の取得による支出 | -436 | - |
差入保証金の差入による支出 | -969 | -4,085 |
その他 | 58 | 71 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,219 | -40,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | 40,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -361,686 | -45,164 |
自己株式の取得による支出 | -45,946 | - |
配当金の支払額 | -7,562 | -7,012 |
その他 | -4,671 | -2,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,866 | -14,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -65,030 | 11,446 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,024 | 90,470 |