CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,466 | 141,969 |
| 減価償却費 | 10,901 | 7,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,198 | -600 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,330 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 14,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -882 |
| 支払利息 | 6,441 | 7,930 |
| 有形固定資産売却益 | － | -112,350 |
| 事業譲渡益 | － | -26,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,973 | 60,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 531,212 | -622,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,292 | -23,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,718 | -19,403 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -48,969 | -9,493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,104 | -6,433 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,018 | 1,383 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,571 | -15,241 |
| その他 | -22,489 | -18,910 |
| 小計 | 538,083 | -630,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 882 |
| 利息の支払額 | -5,877 | -6,681 |
| 法人税等の支払額 | -8,767 | -8,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,567 | -644,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,711 | -2,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 465,798 |
| 差入保証金の返還による収入 | － | 94,141 |
| 事業譲渡による収入 | － | 53,916 |
| その他 | -1,074 | -23,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,785 | 587,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -96,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,988 | -238,334 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,069 | -2,069 |
| 配当金の支払額 | -7,304 | -22,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,361 | 940,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,420 | 884,215 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 261,713 | 1,489,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
