CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,487 | 54,466 |
| 減価償却費 | 10,434 | 10,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -634 | -1,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -128 |
| 支払利息 | 3,371 | 6,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,401 | 40,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,765 | 531,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,911 | -23,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,313 | 1,718 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 931 | -48,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,837 | -5,104 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,265 | -8,018 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,343 | 1,571 |
| その他 | 13,565 | -22,489 |
| 小計 | 28,138 | 538,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 128 |
| 利息の支払額 | -3,400 | -5,877 |
| 法人税等の支払額 | -8,594 | -8,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,284 | 523,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,790 | -7,711 |
| その他 | -1,025 | -1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,816 | -8,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 423,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -19,988 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,069 | -2,069 |
| 配当金の支払額 | -7,152 | -7,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,773 | -379,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,757 | 135,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,562 | 261,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
