CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,891 | 16,487 |
| 減価償却費 | 7,973 | 10,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -646 | -634 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,120 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -141 |
| 支払利息 | 2,329 | 3,371 |
| 固定資産売却益 | -90 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,682 | 2,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -209,814 | -21,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,954 | -5,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -748 | 5,313 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,092 | 931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,685 | -1,837 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,675 | 8,265 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,611 | -2,343 |
| その他 | 7,528 | 13,565 |
| 小計 | -116,896 | 28,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 141 |
| 利息の支払額 | -4,177 | -3,400 |
| 法人税等の支払額 | -8,358 | -8,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,846 | 16,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,668 | -575,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,097 | － |
| 差入保証金返還による収入 | 384 | － |
| その他 | 125 | -1,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,165 | -576,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 203,020 | 423,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,004 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,069 | -2,069 |
| 配当金の支払額 | -7,055 | -7,152 |
| その他 | -261 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,632 | 393,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,620 | -166,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,320 | 197,562 |
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