四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,306 | 30,347 |
減価償却費 | 10,620 | 9,196 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,046 | -7,749 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -3,810 | -3,680 |
解決金及び第三者委員会設置調査費用 | 42,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -147 | -158 |
支払利息 | 14 | 307 |
助成金収入 | -8,134 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 66,057 | 294 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,398 | -509,343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,148 | -5,865 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,626 | -24,549 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -3,433 | 642 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,616 | -1,893 |
預り金の増減額(△は減少) | 4,863 | -2,692 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -16,057 | 490 |
その他 | -2,429 | 4,173 |
小計 | 110,155 | -510,478 |
利息及び配当金の受取額 | 147 | 158 |
利息の支払額 | -14 | -2,144 |
助成金の受取額 | 8,134 | - |
解決金及び第三者委員会設置調査費用の支払額 | -42,000 | - |
法人税等の支払額 | -8,765 | -8,355 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,657 | -520,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,225 | -5,216 |
その他 | -1,462 | 135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,688 | -5,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 450,000 |
長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
長期未払金の返済による支出 | -2,069 | -2,069 |
配当金の支払額 | -7,205 | -5,660 |
その他 | -653 | -889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,928 | 521,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,040 | -4,521 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,455 | 304,934 |