四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,306 | 30,347 |
| 減価償却費 | 10,620 | 9,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,046 | -7,749 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,810 | -3,680 |
| 解決金及び第三者委員会設置調査費用 | 42,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -158 |
| 支払利息 | 14 | 307 |
| 助成金収入 | -8,134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,057 | 294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,398 | -509,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,148 | -5,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,626 | -24,549 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,433 | 642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,616 | -1,893 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,863 | -2,692 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,057 | 490 |
| その他 | -2,429 | 4,173 |
| 小計 | 110,155 | -510,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 158 |
| 利息の支払額 | -14 | -2,144 |
| 助成金の受取額 | 8,134 | － |
| 解決金及び第三者委員会設置調査費用の支払額 | -42,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,765 | -8,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,657 | -520,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,225 | -5,216 |
| その他 | -1,462 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,688 | -5,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,069 | -2,069 |
| 配当金の支払額 | -7,205 | -5,660 |
| その他 | -653 | -889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,928 | 521,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,040 | -4,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,455 | 304,934 |