四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 36,845 | 5,306 |
減価償却費 | 10,897 | 10,620 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,068 | 7,046 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,690 | -3,810 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -1,266 | - |
解決金及び第三者委員会設置調査費用 | - | 42,000 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -147 |
支払利息 | 7 | 14 |
助成金収入 | - | -8,134 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,034 | 66,057 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,547 | 12,398 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,233 | -5,148 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -546 | 5,626 |
有形固定資産除却損 | 499 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | 1,120 | -3,433 |
未払金の増減額(△は減少) | -15,641 | -4,616 |
預り金の増減額(△は減少) | -3,936 | 4,863 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -7,607 | -16,057 |
その他 | 4,651 | -2,429 |
小計 | 9,140 | 110,155 |
利息及び配当金の受取額 | 155 | 147 |
利息の支払額 | -7 | -14 |
助成金の受取額 | - | 8,134 |
解決金及び第三者委員会設置調査費用の支払額 | - | -42,000 |
法人税等の支払額 | -8,769 | -8,765 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 519 | 67,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -45,545 | -2,225 |
差入保証金の差入による支出 | -14,535 | - |
差入保証金の返還による収入 | 5,100 | - |
その他 | - | -1,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,981 | -3,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期未払金の返済による支出 | -2,414 | -2,069 |
配当金の支払額 | -10,751 | -7,205 |
その他 | -839 | -653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,004 | -9,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -68,466 | 54,040 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,324 | 290,207 |