CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,845 | 5,306 |
| 減価償却費 | 10,897 | 10,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,068 | 7,046 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,690 | -3,810 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,266 | － |
| 解決金及び第三者委員会設置調査費用 | － | 42,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -147 |
| 支払利息 | 7 | 14 |
| 助成金収入 | － | -8,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,034 | 66,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,547 | 12,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,233 | -5,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -546 | 5,626 |
| 有形固定資産除却損 | 499 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,120 | -3,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,641 | -4,616 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,936 | 4,863 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,607 | -16,057 |
| その他 | 4,651 | -2,429 |
| 小計 | 9,140 | 110,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 147 |
| 利息の支払額 | -7 | -14 |
| 助成金の受取額 | － | 8,134 |
| 解決金及び第三者委員会設置調査費用の支払額 | － | -42,000 |
| 法人税等の支払額 | -8,769 | -8,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519 | 67,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,545 | -2,225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,535 | － |
| 差入保証金の返還による収入 | 5,100 | － |
| その他 | － | -1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,981 | -3,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -2,414 | -2,069 |
| 配当金の支払額 | -10,751 | -7,205 |
| その他 | -839 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,004 | -9,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,466 | 54,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,324 | 290,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
