CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,560 | 36,845 |
| 減価償却費 | 12,582 | 10,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,173 | -1,068 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -177 | 3,690 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -68,477 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,266 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 13,661 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -155 |
| 支払利息 | 1,991 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,805 | -16,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,075 | -10,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,902 | 8,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 302 | -546 |
| 有形固定資産除却損 | － | 499 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,050 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,528 | 1,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,933 | -15,641 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 93,681 | -3,936 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 292 | -7,607 |
| その他 | -3,908 | 4,651 |
| 小計 | 257,594 | 9,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 155 |
| 利息の支払額 | -1,987 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -8,567 | -8,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,209 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,203 | -45,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -14,535 |
| 差入保証金の返還による収入 | － | 5,100 |
| その他 | 280 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422 | -54,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,982 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -2,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| 配当金の支払額 | -7,326 | -10,751 |
| その他 | -1,873 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,266 | -14,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,519 | -68,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,990 | 218,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
