四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,663 | 82,560 |
減価償却費 | 10,622 | 12,582 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,423 | -3,173 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -982 | -177 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -68,477 |
固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | - | 13,661 |
受取利息及び受取配当金 | -170 | -170 |
支払利息 | 2,066 | 1,991 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,917 | 20,805 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,067 | 8,075 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,292 | 112,902 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,979 | 302 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 3,050 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 1,424 | 1,528 |
未払金の増減額(△は減少) | 18,820 | -17,933 |
預り金の増減額(△は減少) | 6,904 | 93,681 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 866 | 292 |
その他 | 747 | -3,908 |
小計 | 100,213 | 257,594 |
利息及び配当金の受取額 | 170 | 170 |
利息の支払額 | -2,029 | -1,987 |
法人税等の支払額 | -7,952 | -8,567 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,402 | 247,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,873 | -2,203 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 500 |
その他 | 35 | 280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,837 | -1,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -23,202 | -18,982 |
自己株式の取得による支出 | - | -85 |
配当金の支払額 | -7,013 | -7,326 |
その他 | -1,542 | -1,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,758 | -28,266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,806 | 217,519 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,830 | 307,990 |