CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,663 | 82,560 |
| 減価償却費 | 10,622 | 12,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,423 | -3,173 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -982 | -177 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -68,477 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 13,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -170 |
| 支払利息 | 2,066 | 1,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,917 | 20,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,067 | 8,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,292 | 112,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,979 | 302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 3,050 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,424 | 1,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,820 | -17,933 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,904 | 93,681 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 866 | 292 |
| その他 | 747 | -3,908 |
| 小計 | 100,213 | 257,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 170 |
| 利息の支払額 | -2,029 | -1,987 |
| 法人税等の支払額 | -7,952 | -8,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,402 | 247,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,873 | -2,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| その他 | 35 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,837 | -1,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,202 | -18,982 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85 |
| 配当金の支払額 | -7,013 | -7,326 |
| その他 | -1,542 | -1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,758 | -28,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,806 | 217,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,830 | 307,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
