CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,297 | 15,663 |
| 減価償却費 | 11,542 | 10,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,823 | -1,423 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -170 |
| 支払利息 | 2,327 | 2,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,947 | 32,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,921 | 10,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,323 | -4,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,216 | 6,979 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,047 | 1,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,162 | 18,820 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,816 | 866 |
| その他 | 3,039 | 7,652 |
| 小計 | 32,629 | 100,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 170 |
| 利息の支払額 | -1,237 | -2,029 |
| 法人税等の支払額 | -8,130 | -7,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,493 | 90,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,017 | -23,873 |
| 差入保証金の差入による支出 | -969 | － |
| その他 | 411 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,575 | -23,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,644 | -23,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,900 | － |
| 配当金の支払額 | -8,085 | -7,013 |
| その他 | -2,062 | -1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,692 | -31,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,774 | 34,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,279 | 113,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
