CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,575 | 9,297 |
| 減価償却費 | 10,851 | 11,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,382 | -10,823 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,585 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -231 |
| 支払利息 | 4,150 | 2,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,278 | 12,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,406 | 15,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,741 | 1,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,134 | 8,947 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 212 | 2,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,798 | -5,162 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,156 | -17,816 |
| その他 | 9,871 | 3,039 |
| 小計 | -8,979 | 32,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 231 |
| 利息の支払額 | -4,131 | -1,237 |
| 法人税等の支払額 | -8,630 | -8,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,313 | 23,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,474 | -3,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,860 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,630 | -969 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | － | 411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,244 | -3,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,366 | -337,644 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,900 |
| 配当金の支払額 | -7,442 | -8,085 |
| その他 | -2,347 | -2,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,156 | -83,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,714 | -63,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,524 | 80,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
