CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,738 | 42,575 |
| 減価償却費 | 14,115 | 10,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,578 | -6,382 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 16,393 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,271 | -1,585 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -50,854 | -22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,026 | -427 |
| 支払利息 | 4,224 | 4,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,351 | -15,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,915 | 50,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,294 | -14,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,065 | -54,406 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -441 | 212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,424 | -3,798 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 329 | -8,156 |
| その他 | -2,537 | 9,871 |
| 小計 | -80,314 | -8,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 427 |
| 利息の支払額 | -4,351 | -4,131 |
| 法人税等の支払額 | -8,503 | -8,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,143 | -21,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,402 | -24,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,860 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,630 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,100 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,698 | -24,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,657 | -57,366 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,288 | － |
| 配当金の支払額 | － | -7,442 |
| その他 | -4,256 | -2,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374 | -17,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,070 | -62,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,200 | 88,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
