四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -22,738 | 42,575 |
減価償却費 | 14,115 | 10,851 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,578 | -6,382 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 16,393 | - |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -4,271 | -1,585 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -50,854 | -22,000 |
受取利息及び受取配当金 | -1,026 | -427 |
支払利息 | 4,224 | 4,150 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,351 | -15,741 |
売上債権の増減額(△は増加) | 74,915 | 50,134 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,294 | -14,278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -102,065 | -54,406 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -441 | 212 |
未払金の増減額(△は減少) | -19,424 | -3,798 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 329 | -8,156 |
その他 | -2,537 | 9,871 |
小計 | -80,314 | -8,979 |
利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 427 |
利息の支払額 | -4,351 | -4,131 |
法人税等の支払額 | -8,503 | -8,630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,143 | -21,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 45,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -33,402 | -24,474 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,860 |
差入保証金の差入による支出 | - | -12,630 |
差入保証金の回収による収入 | 34,100 | 10,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,698 | -24,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,000 | - |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -83,657 | -57,366 |
自己株式の売却による収入 | 1,288 | - |
配当金の支払額 | - | -7,442 |
その他 | -4,256 | -2,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 374 | -17,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -46,070 | -62,714 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,200 | 88,524 |