四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -133,769 | -22,738 |
| 減価償却額 | 20,618 | 14,115 |
| 貸倒引当金の増減額 | 56,270 | -8,578 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | 16,393 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -4,271 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -50,854 |
| 受取利息及び配当金 | -1,230 | -1,026 |
| 支払利息 | 9,104 | 4,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,316 | 10,351 |
| 売上債権の増減額 | 8,290 | 74,915 |
| たな卸資産の増減額 | 21,844 | 11,294 |
| 仕入債務の増減額 | -99,848 | -102,065 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -475 | -441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,226 | -19,424 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,661 | 329 |
| その他 | -5,646 | -2,537 |
| 小計 | -159,722 | -80,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,229 | 1,026 |
| 利息の支払額 | -9,203 | -4,351 |
| 法人税等の支払額 | -9,360 | -8,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,056 | -92,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -11 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,917 | -33,402 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,245 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 34,100 |
| その他 | -278 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,452 | 45,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,368 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,575 | -83,657 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,099 | 1,288 |
| その他 | -4,524 | -4,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,632 | 374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,141 | -46,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | -12,197 | 122,200 |