CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 26,412 | -133,769 |
| 減価償却費 | 21,170 | 20,618 |
| 減損損失 | 1,996 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | 56,270 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,144 | － |
| 訴訟関連費用引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -892 | -1,230 |
| 支払利息 | 10,717 | 9,104 |
| 資産除去債務戻入益 | -11,398 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,008 | -11,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,971 | 8,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,771 | 21,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,925 | -99,848 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -49,311 | -475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,918 | -34,226 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,222 | 10,661 |
| その他 | -1,950 | -5,646 |
| 小計 | 102,463 | -159,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 1,229 |
| 利息の支払額 | -10,195 | -9,203 |
| 法人税等の支払額 | -6,660 | -9,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,499 | -177,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,837 | -28,917 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,570 | -5,245 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,324 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,901 | － |
| その他 | -1,050 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,035 | -34,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84,592 | 41,368 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,283 | -48,575 |
| 株式の発行による収入 | 49,580 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49,623 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 450 | 2,099 |
| その他 | -3,739 | -4,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,976 | -9,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,440 | -221,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,807 | 325,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,248 | -12,197 |
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