四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 26,412 | -133,769 |
減価償却費 | 21,170 | 20,618 |
減損損失 | 1,996 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -130 | 56,270 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -7,144 | - |
訴訟関連費用引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -892 | -1,230 |
支払利息 | 10,717 | 9,104 |
資産除去債務戻入益 | -11,398 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,008 | -11,316 |
売上債権の増減額(△は増加) | 92,971 | 8,290 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -44,771 | 21,844 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 45,925 | -99,848 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -49,311 | -475 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,918 | -34,226 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -4,222 | 10,661 |
その他 | -1,950 | -5,646 |
小計 | 102,463 | -159,722 |
利息及び配当金の受取額 | 892 | 1,229 |
利息の支払額 | -10,195 | -9,203 |
法人税等の支払額 | -6,660 | -9,360 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,499 | -177,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -11 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -14,837 | -28,917 |
差入保証金の差入による支出 | -19,570 | -5,245 |
差入保証金の回収による収入 | 7,324 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -5,901 | - |
その他 | -1,050 | -278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,035 | -34,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 84,592 | 41,368 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -13,283 | -48,575 |
株式の発行による収入 | 49,580 | - |
自己株式の取得による支出 | -49,623 | - |
自己株式の売却による収入 | 450 | 2,099 |
その他 | -3,739 | -4,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,976 | -9,632 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,440 | -221,141 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 204,807 | 325,248 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,248 | -12,197 |