7462 CAPITA

7462
2024/03/28
時価
16億円
PER 予
42.32倍
2010年以降
赤字-364倍
(2010-2023年)
PBR
0.98倍
2010年以降
0.22-3.31倍
(2010-2023年)
配当 予
0.49%
ROE 予
2.32%
ROA 予
1.17%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月14日 13:27
【資料】
四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)26,412-133,769
減価償却費21,17020,618
減損損失1,996
貸倒引当金の増減額(△は減少)-13056,270
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)-7,144
訴訟関連費用引当金の増減額(△は減少)15,000
受取利息及び受取配当金-892-1,230
支払利息10,7179,104
資産除去債務戻入益-11,398
未払消費税等の増減額(△は減少)13,008-11,316
売上債権の増減額(△は増加)92,9718,290
たな卸資産の増減額(△は増加)-44,77121,844
仕入債務の増減額(△は減少)45,925-99,848
差入保証金の増減額(△は増加)-49,311-475
未払金の増減額(△は減少)-4,918-34,226
預り保証金の増減額(△は減少)-4,22210,661
その他-1,950-5,646
小計102,463-159,722
利息及び配当金の受取額8921,229
利息の支払額-10,195-9,203
法人税等の支払額-6,660-9,360
営業活動によるキャッシュ・フロー86,499-177,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-100,000-11
定期預金の払戻による収入50,000
有形固定資産の取得による支出-14,837-28,917
差入保証金の差入による支出-19,570-5,245
差入保証金の回収による収入7,324
資産除去債務の履行による支出-5,901
その他-1,050-278
投資活動によるキャッシュ・フロー-84,035-34,452
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)84,59241,368
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出-13,283-48,575
株式の発行による収入49,580
自己株式の取得による支出-49,623
自己株式の売却による収入4502,099
その他-3,739-4,524
財務活動によるキャッシュ・フロー117,976-9,632
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)120,440-221,141
現金及び現金同等物の期首残高204,807325,248
現金及び現金同等物の四半期末残高325,248-12,197