CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,469 | 26,412 |
| 減価償却費 | 11,498 | 21,170 |
| 減損損失 | － | 1,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,752 | -130 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,958 | -7,144 |
| 訴訟関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -949 | -892 |
| 支払利息 | 8,656 | 10,717 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -11,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 761 | 13,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,089 | 92,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,871 | -44,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,523 | 45,925 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 657 | -49,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,218 | -4,918 |
| その他 | -1,926 | -6,173 |
| 小計 | -264,508 | 102,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 892 |
| 利息の支払額 | -8,844 | -10,195 |
| 法人税等の支払額 | -9,156 | -6,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,086 | 86,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,364 | -14,837 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,695 | -19,570 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67 | 7,324 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,901 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,380 | － |
| その他 | － | -1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,611 | -84,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 84,592 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -13,283 |
| 株式の発行による収入 | － | 49,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -49,623 |
| その他 | -357 | -3,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,595 | 117,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,103 | 120,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323,903 | 161,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,799 | 325,248 |
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