CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,828 | 30,469 |
| 減価償却費 | 10,075 | 11,498 |
| 減損損失 | 7,318 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | -1,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,837 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,260 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -20,352 | -8,958 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,673 | -949 |
| 支払利息 | 8,118 | 8,656 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,495 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,088 | -14,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,894 | -16,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,196 | -259,523 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 112,385 | 657 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,962 | -11,218 |
| その他 | -3,381 | -1,165 |
| 小計 | 81,348 | -264,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,649 | 422 |
| 利息の支払額 | -8,118 | -8,844 |
| 法人税等の支払額 | -9,725 | -9,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,154 | -282,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -15,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,172 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,483 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,334 | -2,695 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,443 | 67 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,764 | -16,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| その他 | -290 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,290 | 136,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,629 | -162,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,899 | 218,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,528 | 161,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
