CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,177 | 10,901 |
| 減価償却費 | 23,657 | 21,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,668 | 6,446 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,234 | -130 |
| 減損損失 | 17,535 | 15,902 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -1,266 | － |
| 解決金及び第三者委員会設置調査費用 | － | 42,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -559 | -977 |
| 支払利息 | 73 | 77 |
| 助成金収入 | － | -8,134 |
| 有形固定資産除却損 | 505 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,401 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 734 | 15,912 |
| 棚卸資産の増減額 | -19,492 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441 | 19,848 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,475 | -1,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,311 | 3,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,645 | 9,869 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,367 | 3,792 |
| その他 | 3,735 | -5,389 |
| 小計 | 42,482 | 132,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 559 | 977 |
| 利息の支払額 | -73 | -77 |
| 助成金の受取額 | － | 8,134 |
| 解決金及び第三者委員会設置調査費用の支払額 | － | -42,000 |
| 法人税等の支払額 | -8,851 | -8,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,117 | 90,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,426 | -1,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,250 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,535 | － |
| 差入保証金返還による収入 | 5,100 | － |
| その他 | － | -1,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,832 | -4,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,484 | -4,139 |
| 配当金の支払額 | -10,745 | -7,222 |
| その他 | -1,678 | -1,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,908 | -13,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,623 | 73,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,166 | 309,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
