流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における総資産は、19億13百万円(前事業年度末比 13百万円減)、純資産は6億67百万円(前事業年度末比 40百万円減)となりました。
資産のうち流動資産は5億24百万円(前事業年度末比 13百万円減)、固定資産は13億88百万円(前事業年度末比 0百万円増)となりました。これらの増減の主なものは、現金及び預金の84百万円の減少、受取手形及び売掛金の54百万円の増加によるものであります。
負債につきましては12億45百万円(前事業年度末比 26百万円増)となりました。流動負債は5億94百万円(前事業年度末比 21百万円増)、固定負債は6億51百万円(前事業年度末比 5百万円増)となりました。これらの増減の主なものは、買掛金の40百万円の増加、短期借入金30百万円の増加、一年以内返済長期借入金59百万円の減少、長期借入金10百万円の増加によるものであります。

2017/02/13 9:28