ジー・ネットワークス（7474）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,298 | 104,718 |
| 減価償却費 | 344,137 | 278,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,081 | 3,228 |
| 減損損失 | 154,719 | 157,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231,030 | 5,856 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10,585 | -4,541 |
| 原状回復損失引当金の増減額（△は減少） | － | -45,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,213 | -6,323 |
| 支払利息 | 43,752 | 34,041 |
| 店舗閉鎖損失 | 37,413 | 921 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -446 |
| 固定資産除却損 | 8,528 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,983 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 13,888 |
| 敷金保証金改訂益 | － | -70,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,547 | 24,439 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 254,489 | -320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,069 | 12,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,847 | 27,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,508 | 28,501 |
| その他 | 53,131 | 6,001 |
| 小計 | 591,882 | 571,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,839 | 3,168 |
| 利息の支払額 | -45,986 | -35,298 |
| 法人税等の支払額 | -42,957 | -25,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,778 | 513,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,315 | -98,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,385 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,483 | -33,229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,575 | 84,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,336 |
| 貸付けによる支出 | -381,161 | -1,435,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 388,608 | 1,442,090 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -200,000 | -330,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 200,000 | 330,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -9,003 | -2,132 |
| 長期預り金の受入による収入 | 5,110 | 5,881 |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,895 |
| 事業譲受による支出 | -138,507 | -7,390 |
| その他 | 2,356 | -6,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,820 | 1,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,196 | -752,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,196 | -532,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,237 | -17,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 716,322 | 297,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 297,084 | 280,015 |
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