ジー・ネットワークス（7474）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,816 | 45,035 |
| 減価償却費 | 208,041 | 184,375 |
| 減損損失 | 33,163 | 44,956 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 66,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,911 | -3,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,578 | 3,252 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,223 | 2,267 |
| 原状回復損失引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,135 | -8,007 |
| 支払利息 | 26,595 | 22,341 |
| 店舗閉鎖損失 | 921 | 11,396 |
| 固定資産除却損 | － | 7,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,888 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -185 | 20,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,174 | -300,725 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -330 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,558 | -9,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,935 | 214,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,104 | 27,051 |
| その他 | 62,558 | 21,094 |
| 小計 | 410,583 | 347,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,725 | 5,791 |
| 利息の支払額 | -22,293 | -19,541 |
| 法人税等の支払額 | -25,219 | -45,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,796 | 288,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,794 | -208,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 70,320 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -43,757 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,581 | -11,733 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,319 | 55,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,336 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,135,270 | -645,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,145,576 | 648,743 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -330,000 | -665,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 330,000 | 665,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,070 | -5,050 |
| 長期預り金の受入による収入 | 5,881 | 5,000 |
| 事業譲受による支出 | -3,060 | － |
| 事業譲渡による収入 | 4,995 | － |
| その他 | － | -9,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,443 | -144,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,245 | -458,754 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,245 | 191,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,995 | 334,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,084 | 393,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,079 | 615,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
