四半期報告書-第39期第3四半期(平成22年11月21日-平成23年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年5月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 355,413 | 592,229 |
| 減価償却費 | 245,511 | 249,350 |
| のれん償却額 | 666 | 4,999 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,420 | -5,316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -5,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,127 | -1,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,663 | -10,330 |
| 支払利息 | 22,915 | 18,856 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -667 | -81,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -875 | － |
| 有形固定資産除却損 | 100 | 673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,235 | -1,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,766 | -70,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724,561 | 92,231 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,527 | 4,689 |
| その他 | 48,482 | 47,330 |
| 小計 | 1,129,395 | 842,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,663 | 10,330 |
| 利息の支払額 | -18,900 | -14,456 |
| 法人税等の支払額 | -235,286 | -160,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,872 | 677,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,114 | -230,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 170,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,061 | -288,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,488 | 170,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,872 | -43,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,897 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,133 | － |
| のれんの取得による支出 | -32,380 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,097 | -87,121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,310 | 53,772 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,350 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,141 | -254,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,447 | -269,229 |
| リース債務の返済による支出 | -18,922 | -25,756 |
| 配当金の支払額 | -63,237 | -63,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,607 | -358,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,123 | 65,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,918,500 | 2,421,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,421,623 | 2,002,047 |